1.负责每日审核项目BOSS/NCC收费日报、核实BOSS/NCC实收金额与银行到账是否相符； 2.负责费用报销单据审核、资金归集、工资发放、报销费用支付等资金业务； 3.负责跟踪、督促公司员工个人借支的还款情况，催促项目还款、票据返纳，月末出具个人借支统计表； 4.负责多经业务板块-财务实收数据审核工作，根据银行到账情况确认，保证系统与银行到账一致； 5.负责开具发票、保管公司发票专用章、发票领用表、收据领用表登记。 6.负责办理银行开户、销户、变更等业务。